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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 10 740.00 | 8.00 | 10 748.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 155 984.00 | 82 362.00 | 73 622.00 | 155 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 170.00 | 236 132.00 | 37 038.00 | 273 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 460.00 | 329 234.00 | 152 227.00 | 481 460.00 |
BT Marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 849.00 | 21 584.00 | 389 265.00 | 410 849.00 |
BZ Autres créances | 277 234.00 | | 277 234.00 | 277 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CF Disponibilités | 837 288.00 | | 837 288.00 | 837 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 773.00 | 21 584.00 | 2 529 189.00 | 2 550 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 233.00 | 350 818.00 | 2 681 415.00 | 3 032 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 1 200 164.00 | 1 109 488.00 | | 1 200 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 525.00 | 90 676.00 | | 346 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 189.00 | 1 634 664.00 | | 1 981 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 198.00 | 64 459.00 | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 368.00 | 234 463.00 | | 287 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 192.00 | 374 962.00 | | 222 192.00 |
EA Autres dettes | 87 468.00 | 13.00 | | 87 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 50 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 226.00 | 723 896.00 | | 700 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 415.00 | 2 358 561.00 | | 2 681 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 422 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 818 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 249.00 | |
GE Autres charges | | | 197 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 259.00 | 67 842.00 | | 5 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 4 693.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | 63 150.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 302.00 | 3 584 315.00 | | 3 423 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 777.00 | 3 493 639.00 | | 3 076 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 525.00 | 90 676.00 | | 346 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 739.00 | 31 494.00 | | 297 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 975.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 974.00 | 30 519.00 | | 287 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 368.00 | 287 368.00 | | 287 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 410 849.00 | 410 849.00 | | 410 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 198.00 | 5 947.00 | 25 034.00 | 55 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 234.00 | 277 234.00 | | 277 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 360.00 | 692 911.00 | 18 449.00 | 711 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 226.00 | 650 976.00 | 25 034.00 | 700 226.00 |