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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
AN Terrains | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
AP Constructions | 155 984.00 | 93 490.00 | 62 494.00 | 155 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 720.00 | 254 834.00 | 22 887.00 | 277 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 863.00 | 359 072.00 | 117 792.00 | 476 863.00 |
BT Marchandises | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 406.00 | 45 871.00 | 273 534.00 | 319 406.00 |
BZ Autres créances | 336 513.00 | | 336 513.00 | 336 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
CF Disponibilités | 2 056 604.00 | | 2 056 604.00 | 2 056 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 195.00 | 45 871.00 | 3 692 324.00 | 3 738 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 059.00 | 404 943.00 | 3 810 116.00 | 4 215 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
CU Autres participations | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 1 546 689.00 | 1 200 164.00 | | 1 546 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 875.00 | 346 525.00 | | 189 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 064.00 | 1 981 189.00 | | 2 171 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 750.00 | 55 198.00 | | 650 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 050.00 | 287 368.00 | | 329 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 019.00 | 222 192.00 | | 342 019.00 |
EA Autres dettes | 25 532.00 | 87 468.00 | | 25 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 700.00 | 48 000.00 | | 291 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 051.00 | 700 226.00 | | 1 639 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 116.00 | 2 681 415.00 | | 3 810 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 870.00 | 700 226.00 | | 1 595 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
FG Production vendue services | 1 575 325.00 | | 1 575 325.00 | 1 575 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 808.00 | | 1 598 808.00 | 1 598 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 37 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 174.00 | 5 259.00 | | 706 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 174.00 | 5 259.00 | | 706 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 775.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 427.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 982.00 | 3 831.00 | | 705 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 953.00 | 3 423 302.00 | | 3 678 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 078.00 | 3 076 778.00 | | 3 489 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 875.00 | 346 525.00 | | 189 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 460.00 | | 6 473.00 | 481 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 070.00 | 17 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 476 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 054.00 | | 4 550.00 | 444 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 658.00 | | 1 923.00 | 26 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 234.00 | 29 838.00 | | 329 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 8.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 494.00 | 29 830.00 | | 318 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 584.00 | 26 087.00 | 1 800.00 | 21 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 584.00 | 26 087.00 | 1 800.00 | 21 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 584.00 | 26 087.00 | 1 800.00 | 21 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 087.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 050.00 | 329 050.00 | | 329 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 047.00 | 136 047.00 | | 136 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 261 219.00 | 261 219.00 | | 261 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VB T. V. A. | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 250.00 | 606 069.00 | 25 546.00 | 649 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 193 776.00 | 193 776.00 | | 193 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 276.00 | 671 276.00 | | 671 276.00 |
VW T.V.A. | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 051.00 | 1 595 870.00 | 25 546.00 | 1 639 051.00 |