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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 968.00 | 27 011.00 | 4 956.00 | 31 968.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 125 587.00 | 84 978.00 | 40 609.00 | 125 587.00 |
AP Constructions | 355 567.00 | 253 811.00 | 101 756.00 | 355 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 794.00 | 2 047 331.00 | 796 463.00 | 2 843 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 252.00 | 73 614.00 | 39 638.00 | 113 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 668.00 | 2 486 746.00 | 1 069 922.00 | 3 556 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 931.00 | 2 153.00 | 85 778.00 | 87 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 826.00 | | 374 826.00 | 374 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 619.00 | 20 360.00 | 257 259.00 | 277 619.00 |
BZ Autres créances | 194 273.00 | | 194 273.00 | 194 273.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 523.00 | 22 512.00 | 916 010.00 | 938 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 190.00 | 2 509 258.00 | 1 985 932.00 | 4 495 190.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 201.00 | | | -127 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 323 231.00 | | | 323 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 337.00 | | | 456 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 181.00 | | | 776 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 704.00 | | | 326 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 701.00 | | | 1 662 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 932.00 | | | 1 985 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 701.00 | | | 1 662 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 137.00 | | | 455 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 209.00 | 293 527.00 | 1 369 736.00 | 1 076 209.00 |
FG Production vendue services | 1 571.00 | 886.00 | 2 457.00 | 1 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 693.00 | 294 413.00 | 1 373 106.00 | 1 078 693.00 |
FM Production stockée | | | -70 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 678.00 | | | 286 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 632.00 | | | 280 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 480.00 | | | 1 661 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 048.00 | | | 1 661 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 734.00 | | 78 110.00 | 3 504 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 047.00 | 11 129.00 | 3 556 668.00 | 15 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | 11 129.00 | 3 520 700.00 | 15 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 935.00 | | 2 033.00 | 32 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 799.00 | | 76 077.00 | 3 470 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 665.00 | 129 210.00 | 11 129.00 | 2 368 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 897.00 | 2 114.00 | | 24 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 768.00 | 127 095.00 | 11 129.00 | 2 343 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | 13 742.00 | | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 13 742.00 | | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 13 742.00 | | 8 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 704.00 | 326 704.00 | | 326 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VB T. V. A. | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 337.00 | 456 337.00 | | 456 337.00 |
VI Groupe et associés | 776 181.00 | 776 181.00 | | 776 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 735.00 | 475 735.00 | | 475 735.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 701.00 | 1 662 701.00 | | 1 662 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254.00 | | | 254.00 |
ST Autres comptes | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 150.00 | | | 465 150.00 |