| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 734.00 | 33 224.00 | 509.00 | 33 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 129 437.00 | 73 635.00 | 55 802.00 | 129 437.00 |
AP Constructions | 373 766.00 | 330 664.00 | 43 102.00 | 373 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 060 479.00 | 2 537 418.00 | 1 523 061.00 | 4 060 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 662.00 | 82 841.00 | 99 821.00 | 182 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 784.00 | 3 057 782.00 | 1 756 002.00 | 4 813 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 327.00 | 5 711.00 | 799 616.00 | 805 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 649.00 | | 896 649.00 | 896 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 821.00 | 6 618.00 | 333 203.00 | 339 821.00 |
BZ Autres créances | 447 110.00 | 84 000.00 | 363 110.00 | 447 110.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 978.00 | 96 329.00 | 2 395 649.00 | 2 491 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 762.00 | 3 154 110.00 | 4 151 652.00 | 7 305 762.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 812.00 | -124 533.00 | | -115 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 8 721.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 335 461.00 | 334 188.00 | | 335 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 081.00 | 2 064 347.00 | | 1 931 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 981.00 | 1 201 681.00 | | 1 401 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 097.00 | 429 672.00 | | 375 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 380.00 | 101 105.00 | | 82 380.00 |
EA Autres dettes | 25 652.00 | 27 746.00 | | 25 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 191.00 | 3 824 550.00 | | 3 816 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 652.00 | 4 158 737.00 | | 4 151 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 711.00 | 3 192 778.00 | | 3 320 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 454.00 | 1 329 649.00 | | 1 295 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FD Production vendue biens | 1 765 755.00 | 172 668.00 | 1 938 423.00 | 1 765 755.00 |
FG Production vendue services | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 499.00 | 172 668.00 | 1 962 167.00 | 1 789 499.00 |
FM Production stockée | | | 189 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 095.00 | 35 055.00 | | 30 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 117.00 | 54 631.00 | | 50 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 303.00 | 537 341.00 | | 266 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 420.00 | 599 972.00 | | 319 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 697.00 | 19 541.00 | | 110 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 697.00 | 187 025.00 | | 110 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 723.00 | 412 947.00 | | 208 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 864.00 | 2 590 409.00 | | 2 502 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 591.00 | 2 581 688.00 | | 2 501 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | 8 721.00 | | 1 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 647.00 | | 89 877.00 | 4 848 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 740.00 | 4 813 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 740.00 | 4 776 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 386.00 | | 348.00 | 36 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 811 262.00 | | 89 529.00 | 4 811 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 744.00 | 223 037.00 | 10 000.00 | 2 844 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 733.00 | 491.00 | | 32 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 011.00 | 222 547.00 | 10 000.00 | 2 812 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 097.00 | 375 097.00 | | 375 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UX Autres créances clients | 331 906.00 | 331 906.00 | | 331 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299 309.00 | 1 299 309.00 | | 1 299 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 771.00 | 136 292.00 | 495 479.00 | 631 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 981.00 | 1 401 981.00 | | 1 401 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VP Divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 795.00 | 387 795.00 | | 387 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 824.00 | 789 824.00 | | 789 824.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 191.00 | 3 320 711.00 | 495 479.00 | 3 816 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 706 969.00 | | | 706 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691.00 | | | 691.00 |
YT Sous‐traitance | 343.00 | | | 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 472.00 | | | 322 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 082.00 | | | 763 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |