| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 734.00 | 33 437.00 | 297.00 | 33 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 129 437.00 | 76 180.00 | 53 257.00 | 129 437.00 |
AP Constructions | 373 766.00 | 334 680.00 | 39 086.00 | 373 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 228 288.00 | 2 728 134.00 | 1 500 154.00 | 4 228 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 162.00 | 95 218.00 | 98 945.00 | 194 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 707.00 | 3 267 649.00 | 1 713 057.00 | 4 980 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 233.00 | 13 795.00 | 733 438.00 | 747 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 009 343.00 | | 1 009 343.00 | 1 009 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 538.00 | 6 618.00 | 350 921.00 | 357 538.00 |
BZ Autres créances | 386 194.00 | 84 000.00 | 302 194.00 | 386 194.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 509.00 | 104 413.00 | 2 398 097.00 | 2 502 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 216.00 | 3 372 062.00 | 4 111 154.00 | 7 483 216.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 539.00 | -115 812.00 | | -114 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 453.00 | 1 273.00 | | 24 453.00 |
DL TOTAL (I) | 359 914.00 | 335 461.00 | | 359 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 979.00 | 1 931 081.00 | | 1 590 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 981.00 | 1 401 981.00 | | 1 651 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 689.00 | 375 097.00 | | 405 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 82 380.00 | | 77 750.00 |
EA Autres dettes | 24 842.00 | 25 652.00 | | 24 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 240.00 | 3 816 191.00 | | 3 751 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 154.00 | 4 151 652.00 | | 4 111 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 766.00 | 3 320 711.00 | | 3 393 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091 425.00 | 1 295 454.00 | | 1 091 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
FD Production vendue biens | 2 094 465.00 | 204 935.00 | 2 299 400.00 | 2 094 465.00 |
FG Production vendue services | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 008.00 | 204 935.00 | 2 315 943.00 | 2 111 008.00 |
FM Production stockée | | | 112 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 692.00 | 30 095.00 | | 26 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 020.00 | 50 117.00 | | 60 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 020.00 | 319 420.00 | | 60 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 110 697.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 697.00 | 110 697.00 | | 27 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 322.00 | 208 723.00 | | 32 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 533.00 | 2 502 864.00 | | 2 532 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 080.00 | 2 501 591.00 | | 2 508 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 453.00 | 1 273.00 | | 24 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 784.00 | | 179 309.00 | 4 813 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 386.00 | 4 980 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 386.00 | 4 942 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 051.00 | | 179 309.00 | 4 776 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 782.00 | 209 894.00 | 26.00 | 3 057 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224.00 | 213.00 | | 33 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 558.00 | 209 681.00 | 26.00 | 3 024 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 711.00 | 11 303.00 | 3 219.00 | 5 711.00 |
6T Sur comptes clients | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 329.00 | 11 303.00 | 3 219.00 | 96 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 329.00 | 11 303.00 | 3 219.00 | 96 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 303.00 | 3 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 689.00 | 405 689.00 | | 405 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
UX Autres créances clients | 349 624.00 | 349 624.00 | | 349 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 499.00 | 1 095 499.00 | | 1 095 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 479.00 | 138 006.00 | 357 474.00 | 495 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 651 981.00 | 1 651 981.00 | | 1 651 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 292.00 | | | 136 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 770.00 | 342 770.00 | | 342 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 854.00 | 737 940.00 | 7 915.00 | 745 854.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 751 240.00 | 3 393 766.00 | 357 474.00 | 3 751 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 676 171.00 | | | 676 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 600.00 | | | 374 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 190.00 | | | 298 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 169.00 | | | 758 169.00 |