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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 386.00 | 32 733.00 | 652.00 | 33 386.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 129 437.00 | 71 089.00 | 58 348.00 | 129 437.00 |
AP Constructions | 373 766.00 | 310 439.00 | 63 327.00 | 373 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 837.00 | 2 347 740.00 | 1 677 097.00 | 4 024 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 662.00 | 82 744.00 | 65 919.00 | 148 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 647.00 | 2 844 744.00 | 2 003 903.00 | 4 848 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 655.00 | 5 711.00 | 776 944.00 | 782 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 241.00 | | 707 241.00 | 707 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 382.00 | 6 618.00 | 265 764.00 | 272 382.00 |
BZ Autres créances | 485 359.00 | 84 000.00 | 401 359.00 | 485 359.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 163.00 | 96 329.00 | 2 154 834.00 | 2 251 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 811.00 | 2 941 073.00 | 4 158 737.00 | 7 099 811.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 533.00 | | | -124 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 334 188.00 | | | 334 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 347.00 | | | 2 064 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 681.00 | | | 1 201 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 672.00 | | | 429 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
EA Autres dettes | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 550.00 | | | 3 824 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 737.00 | | | 4 158 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 778.00 | | | 3 192 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329 649.00 | | | 1 329 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
FD Production vendue biens | 1 393 394.00 | 324 165.00 | 1 717 559.00 | 1 393 394.00 |
FG Production vendue services | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 055.00 | 324 165.00 | 1 774 220.00 | 1 450 055.00 |
FM Production stockée | | | 135 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 711.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 341.00 | | | 537 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 972.00 | | | 599 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 484.00 | | | 167 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 025.00 | | | 187 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 947.00 | | | 412 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 409.00 | | | 2 590 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 688.00 | | | 2 581 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 280.00 | | 590 828.00 | 4 562 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 460.00 | 4 848 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 460.00 | 4 811 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 096.00 | | 290.00 | 36 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 184.00 | | 590 538.00 | 4 525 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 947.00 | 200 774.00 | 136 976.00 | 2 780 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 668.00 | 1 065.00 | | 31 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 278.00 | 199 709.00 | 136 976.00 | 2 749 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 153.00 | 5 711.00 | 2 153.00 | 2 153.00 |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 89 711.00 | 2 153.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 89 711.00 | 2 153.00 | 8 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 711.00 | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 672.00 | 429 672.00 | | 429 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
UX Autres créances clients | 264 467.00 | 264 467.00 | | 264 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335 983.00 | 1 335 983.00 | | 1 335 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 364.00 | 96 592.00 | 555 536.00 | 728 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 681.00 | 1 201 681.00 | | 1 201 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 073.00 | 389 073.00 | | 389 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 206.00 | 761 206.00 | | 761 206.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 550.00 | 3 192 778.00 | 555 536.00 | 3 824 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 707 135.00 | | | 707 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 419.00 | | | 741 419.00 |