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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 716.00 | 29 468.00 | 3 247.00 | 32 716.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 125 587.00 | 86 036.00 | 39 551.00 | 125 587.00 |
AP Constructions | 356 417.00 | 273 109.00 | 83 308.00 | 356 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 949.00 | 2 141 812.00 | 1 601 137.00 | 3 742 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 162.00 | 86 375.00 | 25 787.00 | 112 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 990.00 | 2 616 799.00 | 1 860 191.00 | 4 476 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 916.00 | 2 153.00 | 511 763.00 | 513 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 713.00 | | 508 713.00 | 508 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 216.00 | 6 618.00 | 420 598.00 | 427 216.00 |
BZ Autres créances | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 092.00 | 8 770.00 | 1 762 322.00 | 1 771 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 083.00 | 2 625 570.00 | 3 622 513.00 | 6 248 083.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 769.00 | | | -126 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 324 175.00 | | | 324 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 330.00 | | | 1 431 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 381.00 | | | 1 101 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 131.00 | | | 587 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
EA Autres dettes | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 338.00 | | | 3 298 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 513.00 | | | 3 622 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 335.00 | | | 2 579 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595 635.00 | | | 595 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FD Production vendue biens | 982 060.00 | 262 343.00 | 1 244 403.00 | 982 060.00 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 772.00 | 262 343.00 | 1 249 115.00 | 986 772.00 |
FM Production stockée | | | 133 886.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 858.00 | | | 377 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 293.00 | | | 355 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 169.00 | | | 1 853 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 226.00 | | | 1 852 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944.00 | | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 668.00 | | 921 413.00 | 3 556 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 4 476 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 4 440 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 968.00 | | 748.00 | 34 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 700.00 | | 920 665.00 | 3 520 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 746.00 | 131 144.00 | 1 090.00 | 2 486 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 011.00 | 2 457.00 | | 27 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 734.00 | 128 687.00 | 1 090.00 | 2 459 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
6T Sur comptes clients | 20 360.00 | | 13 742.00 | 20 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 512.00 | | 13 742.00 | 22 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 512.00 | | 13 742.00 | 22 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 131.00 | 587 131.00 | | 587 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
UX Autres créances clients | 419 301.00 | | | 419 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 646.00 | 597 646.00 | | 597 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 684.00 | 114 681.00 | 473 323.00 | 833 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 381.00 | 1 101 381.00 | | 1 101 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 684.00 | | | 833 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 330.00 | 746 330.00 | | 746 330.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 338.00 | 2 579 335.00 | 473 323.00 | 3 298 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423.00 | | | 423.00 |
ST Autres comptes | 553 171.00 | | | 553 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217.00 | | | 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 544.00 | | | 304 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 738.00 | | | 579 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |