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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 7 823.00 | 13 676.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 595.00 | 237 471.00 | 92 123.00 | 329 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 016.00 | 92 999.00 | 32 016.00 | 125 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 671.00 | 349 854.00 | 137 817.00 | 487 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 252.00 | | 600 252.00 | 600 252.00 |
BN En cours de production de biens | 121 552.00 | | 121 552.00 | 121 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 528.00 | | 323 528.00 | 323 528.00 |
BZ Autres créances | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 507.00 | | 1 210 507.00 | 1 210 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 179.00 | 349 854.00 | 1 348 325.00 | 1 698 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 572 743.00 | | | 572 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
DL TOTAL (I) | 652 327.00 | | | 652 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 786.00 | | | 188 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 256.00 | | | 201 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 170.00 | | | 239 170.00 |
EA Autres dettes | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 997.00 | | | 695 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 325.00 | | | 1 348 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 427.00 | | | 629 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 356 308.00 | 2 422.00 | 2 358 730.00 | 2 356 308.00 |
FG Production vendue services | 748 689.00 | | 748 689.00 | 748 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 998.00 | 2 422.00 | 3 107 420.00 | 3 104 998.00 |
FM Production stockée | | | -243 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 853.00 | | | -101 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 162.00 | | | 2 888 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 078.00 | | | 2 825 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 357.00 | | 58 791.00 | 432 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 487 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 476 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 797.00 | | 58 791.00 | 420 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 138.00 | 42 144.00 | 3 428.00 | 311 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 578.00 | 42 144.00 | 3 428.00 | 299 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 256.00 | 201 256.00 | | 201 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
UX Autres créances clients | 323 528.00 | | | 323 528.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 069.00 | 97 069.00 | | 97 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 717.00 | 25 147.00 | 63 172.00 | 91 717.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 760.00 | 486 760.00 | | 486 760.00 |
VW T.V.A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 997.00 | 629 427.00 | 63 172.00 | 695 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
ST Autres comptes | 133 830.00 | | | 133 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 273 168.00 | | | 273 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 305.00 | | | 648 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 546.00 | | | 657 546.00 |