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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 12 680.00 | 470.00 | 13 150.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 048.00 | 279 843.00 | 8 205.00 | 288 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 656.00 | 132 612.00 | 82 044.00 | 214 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 354.00 | 446 635.00 | 90 719.00 | 537 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 844.00 | | 930 844.00 | 930 844.00 |
BN En cours de production de biens | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BZ Autres créances | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
CF Disponibilités | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 721.00 | | 1 378 721.00 | 1 378 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 075.00 | 446 635.00 | 1 469 440.00 | 1 916 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 852 455.00 | 854 452.00 | | 852 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 570.00 | 28 003.00 | | 184 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 525.00 | 898 955.00 | | 1 053 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 648.00 | 68 759.00 | | 43 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 201 909.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 179 877.00 | | 149 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 109.00 | 284 728.00 | | 222 109.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 38.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 914.00 | 735 312.00 | | 415 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 440.00 | 1 634 267.00 | | 1 469 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 673.00 | 691 678.00 | | 388 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 347.00 | | | 544 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 992.00 | 537 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 992.00 | 524 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 197.00 | | | 531 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 768.00 | 30 860.00 | 6 992.00 | 422 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 530.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 617.00 | 30 330.00 | 6 992.00 | 410 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 149 116.00 | | 149 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 728.00 | 284 728.00 | | 284 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 648.00 | 16 406.00 | 27 241.00 | 43 648.00 |
VI Groupe et associés | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 914.00 | 388 673.00 | 27 241.00 | 415 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |