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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 11 620.00 | 1 530.00 | 13 150.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 17 038.00 | 4 462.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 634.00 | 298 164.00 | 28 470.00 | 326 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 884.00 | 112 640.00 | 26 244.00 | 138 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 167.00 | 439 462.00 | 60 705.00 | 500 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 663.00 | | 759 663.00 | 759 663.00 |
BN En cours de production de biens | 256 738.00 | | 256 738.00 | 256 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 397.00 | | 42 397.00 | 42 397.00 |
BZ Autres créances | 157 792.00 | | 157 792.00 | 157 792.00 |
CF Disponibilités | 79 361.00 | | 79 361.00 | 79 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 257.00 | | 1 316 257.00 | 1 316 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 424.00 | 439 462.00 | 1 376 962.00 | 1 816 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 800 723.00 | 610 674.00 | | 800 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 729.00 | 210 050.00 | | 83 729.00 |
DL TOTAL (I) | 900 952.00 | 837 223.00 | | 900 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 268.00 | 87 857.00 | | 30 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 888.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 128.00 | 169 692.00 | | 219 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 242.00 | 259 940.00 | | 219 242.00 |
EA Autres dettes | 4 912.00 | 219.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 010.00 | 518 597.00 | | 476 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 962.00 | 1 355 820.00 | | 1 376 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 775 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 775 927.00 | |
FM Production stockée | | | 99 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 5 445.00 | | 6 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 657.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | 3 788.00 | | 6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 642.00 | -120 483.00 | | -105 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 505.00 | 2 691 812.00 | | 2 887 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 776.00 | 2 481 762.00 | | 2 803 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 729.00 | 210 050.00 | | 83 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 601.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 601.00 | 487 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | 1 590.00 | 11 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 102.00 | | 15 516.00 | 489 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 193.00 | 35 786.00 | 17 517.00 | 421 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 60.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 633.00 | 35 726.00 | 17 517.00 | 409 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 128.00 | 219 128.00 | | 219 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 268.00 | 14 708.00 | 15 560.00 | 30 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VP Divers | 157 793.00 | 157 793.00 | | 157 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 242.00 | 219 242.00 | | 219 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 287.00 | 206 287.00 | | 206 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 010.00 | 460 450.00 | 15 560.00 | 476 010.00 |