| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 10 895.00 | 10 605.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 674.00 | 268 096.00 | 64 578.00 | 332 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 016.00 | 108 438.00 | 16 578.00 | 125 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 751.00 | 398 990.00 | 91 761.00 | 490 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 651.00 | | 561 651.00 | 561 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 742.00 | | 487 742.00 | 487 742.00 |
BZ Autres créances | 150 520.00 | | 150 520.00 | 150 520.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 495.00 | | 1 444 495.00 | 1 444 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 246.00 | 398 990.00 | 1 536 256.00 | 1 935 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 615 828.00 | 572 744.00 | | 615 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 846.00 | 63 084.00 | | 294 846.00 |
DL TOTAL (I) | 927 174.00 | 652 328.00 | | 927 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 581.00 | 188 787.00 | | 66 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 801.00 | 624.00 | | 202 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 783.00 | 201 257.00 | | 87 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 849.00 | 239 170.00 | | 251 849.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 66 159.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 083.00 | 695 997.00 | | 609 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 256.00 | 1 348 325.00 | | 1 536 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 005.00 | 629 427.00 | | 563 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 070.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 127.00 | 1 137.00 | 1 806 264.00 | 1 805 127.00 |
FG Production vendue services | 728 579.00 | | 728 579.00 | 728 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 706.00 | 1 137.00 | 2 534 843.00 | 2 533 706.00 |
FM Production stockée | | | 78 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 535.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 754.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 754.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 713.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 762.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -9.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 179.00 | -101 853.00 | | -107 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 547.00 | 2 888 163.00 | | 2 619 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 701.00 | 2 825 079.00 | | 2 324 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 846.00 | 63 084.00 | | 294 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 672.00 | | 3 479.00 | 487 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 490 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 479 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 112.00 | | 3 479.00 | 476 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 855.00 | 49 535.00 | 400.00 | 349 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 295.00 | 49 535.00 | 400.00 | 338 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 783.00 | 87 783.00 | | 87 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 870.00 | 202 870.00 | | 202 870.00 |
UX Autres créances clients | 487 742.00 | | | 487 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 581.00 | 20 503.00 | 46 078.00 | 66 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 520.00 | | | 150 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 827.00 | 643 827.00 | | 643 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 083.00 | 563 005.00 | 46 078.00 | 609 083.00 |