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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
AN Terrains | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 970.00 | 283 276.00 | 22 694.00 | 305 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 742.00 | 146 302.00 | 71 441.00 | 217 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 362.00 | 464 228.00 | 94 135.00 | 558 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 973.00 | | 990 973.00 | 990 973.00 |
BN En cours de production de biens | 204 478.00 | | 204 478.00 | 204 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 317.00 | | 366 317.00 | 366 317.00 |
BZ Autres créances | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CF Disponibilités | 120 866.00 | | 120 866.00 | 120 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 896.00 | | 1 745 896.00 | 1 745 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 259.00 | 464 228.00 | 1 840 031.00 | 2 304 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 947 025.00 | 852 455.00 | | 947 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 378.00 | 184 570.00 | | 194 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 903.00 | 1 053 525.00 | | 1 157 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 251.00 | 43 648.00 | | 27 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 988.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 462.00 | 149 116.00 | | 395 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 053.00 | 222 109.00 | | 258 053.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 128.00 | 415 914.00 | | 682 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 031.00 | 1 469 440.00 | | 1 840 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 934.00 | 388 673.00 | | 667 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 354.00 | | 28 226.00 | 537 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218.00 | 558 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 218.00 | 545 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 204.00 | | 28 226.00 | 524 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 635.00 | 24 810.00 | 7 218.00 | 446 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 680.00 | 470.00 | | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 955.00 | 24 340.00 | 7 218.00 | 433 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 462.00 | 395 462.00 | | 395 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 053.00 | 258 053.00 | | 258 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 366 317.00 | 366 317.00 | | 366 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 251.00 | 13 057.00 | 14 194.00 | 27 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 579.00 | 429 579.00 | | 429 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 128.00 | 667 934.00 | 14 194.00 | 682 128.00 |