| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 124.00 | 22 149.00 | 26 974.00 | 49 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 494.00 | 99 442.00 | 84 052.00 | 183 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 202.00 | 121 675.00 | 126 527.00 | 248 202.00 |
BT Marchandises | 132 655.00 | 7 547.00 | 125 108.00 | 132 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CF Disponibilités | 236 792.00 | | 236 792.00 | 236 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 978.00 | 7 547.00 | 400 431.00 | 407 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 181.00 | 129 222.00 | 526 959.00 | 656 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 372.00 | 115 683.00 | | 125 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967.00 | 9 688.00 | | 43 967.00 |
DL TOTAL (I) | 178 139.00 | 134 172.00 | | 178 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 287.00 | 68 060.00 | | 100 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 2 087.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 152.00 | 156 395.00 | | 179 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 152.00 | 56 053.00 | | 65 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 319.00 | 282 597.00 | | 347 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 959.00 | 418 270.00 | | 526 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 883.00 | | 754 883.00 | 754 883.00 |
FG Production vendue services | 292 861.00 | | 292 861.00 | 292 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 745.00 | | 1 047 745.00 | 1 047 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 3 821.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 3 821.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -3 821.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 10.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 281.00 | 1 044 565.00 | | 1 076 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 314.00 | 1 034 876.00 | | 1 032 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 967.00 | 9 688.00 | | 43 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 278.00 | | 42 484.00 | 234 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 559.00 | 248 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 559.00 | 232 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 694.00 | | 42 484.00 | 218 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 865.00 | 20 370.00 | 28 559.00 | 129 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 781.00 | 20 370.00 | 28 559.00 | 129 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 468.00 | 1 079.00 | | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | 1 079.00 | | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | 1 079.00 | | 7 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 186.00 | 17 903.00 | 68 221.00 | 100 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 030.00 | 38 530.00 | 15 500.00 | 54 030.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 319.00 | 265 036.00 | 68 221.00 | 347 319.00 |