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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 867.00 | 39 105.00 | 13 762.00 | 52 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 373.00 | 164 080.00 | 98 292.00 | 262 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 823.00 | 203 269.00 | 127 554.00 | 330 823.00 |
BT Marchandises | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CF Disponibilités | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 621.00 | | 358 621.00 | 358 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 445.00 | 203 269.00 | 486 175.00 | 689 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 519.00 | 206 918.00 | | 212 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | 5 602.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 221 784.00 | 221 319.00 | | 221 784.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 150.00 | 111 094.00 | | 83 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 4 116.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 963.00 | 159 236.00 | | 122 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 754.00 | 44 461.00 | | 56 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 892.00 | 318 908.00 | | 262 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 175.00 | 541 727.00 | | 486 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 555.00 | 235 838.00 | | 206 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 823.00 | | | 330 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 240.00 | | | 315 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 436.00 | 31 833.00 | | 171 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 352.00 | 31 833.00 | | 171 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 963.00 | 122 963.00 | | 122 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VB T. V. A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 070.00 | 26 733.00 | 56 337.00 | 83 070.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 892.00 | 206 555.00 | 56 337.00 | 262 892.00 |