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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 867.00 | 33 063.00 | 19 804.00 | 52 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 373.00 | 138 289.00 | 124 083.00 | 262 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 823.00 | 171 436.00 | 159 388.00 | 330 823.00 |
BT Marchandises | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BZ Autres créances | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CF Disponibilités | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 163.00 | 171 436.00 | 541 727.00 | 713 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 918.00 | 169 340.00 | | 206 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602.00 | 37 578.00 | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 221 319.00 | 215 718.00 | | 221 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 094.00 | 132 357.00 | | 111 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 731.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 236.00 | 173 448.00 | | 159 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 461.00 | 62 574.00 | | 44 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 908.00 | 369 110.00 | | 318 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 727.00 | 586 328.00 | | 541 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 838.00 | 265 263.00 | | 235 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 661.00 | | 10 162.00 | 320 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 078.00 | | 10 162.00 | 305 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 275.00 | 25 161.00 | | 146 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 192.00 | 25 161.00 | | 146 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 485.00 | | 7 985.00 | 9 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 987.00 | 27 917.00 | 83 070.00 | 110 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VP Divers | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 908.00 | 235 838.00 | 83 070.00 | 318 908.00 |