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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 867.00 | 28 299.00 | 24 568.00 | 52 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 211.00 | 117 893.00 | 134 317.00 | 252 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 661.00 | 146 275.00 | 174 386.00 | 320 661.00 |
BT Marchandises | 135 197.00 | 7 985.00 | 127 212.00 | 135 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BZ Autres créances | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CF Disponibilités | 218 065.00 | | 218 065.00 | 218 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 927.00 | 7 985.00 | 411 942.00 | 419 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 588.00 | 154 260.00 | 586 328.00 | 740 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 340.00 | 125 373.00 | | 169 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 43 967.00 | | 37 578.00 |
DL TOTAL (I) | 215 718.00 | 178 140.00 | | 215 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 357.00 | 100 287.00 | | 132 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 2 727.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 448.00 | 179 153.00 | | 173 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 574.00 | 65 153.00 | | 62 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 110.00 | 347 319.00 | | 369 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 328.00 | 526 959.00 | | 586 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 263.00 | 265 036.00 | | 265 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 379.00 | | 753 379.00 | 753 379.00 |
FG Production vendue services | 287 272.00 | | 287 272.00 | 287 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 651.00 | | 1 040 651.00 | 1 040 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 29 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 824.00 | 217.00 | | 7 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 824.00 | 217.00 | | 7 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 2 421.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 2 421.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | -2 204.00 | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 293.00 | | 5 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 854.00 | 1 076 281.00 | | 1 072 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 276.00 | 1 032 314.00 | | 1 035 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 578.00 | 43 967.00 | | 37 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 203.00 | | 72 459.00 | 248 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 619.00 | | 72 459.00 | 232 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 675.00 | 24 600.00 | | 121 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 592.00 | 24 600.00 | | 121 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 547.00 | 438.00 | | 7 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 547.00 | 438.00 | | 7 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047.00 | 438.00 | | 9 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
VB T. V. A. | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 224.00 | 28 376.00 | 103 847.00 | 132 224.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VP Divers | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 166.00 | 66 666.00 | 15 500.00 | 82 166.00 |
VW T.V.A. | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 110.00 | 265 263.00 | 103 847.00 | 369 110.00 |