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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 030.00 | 44 372.00 | 18 658.00 | 63 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 373.00 | 189 535.00 | 72 838.00 | 262 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 986.00 | 233 991.00 | 106 995.00 | 340 986.00 |
BT Marchandises | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BZ Autres créances | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CF Disponibilités | 419 221.00 | | 419 221.00 | 419 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 373.00 | | 691 373.00 | 691 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 359.00 | 233 991.00 | 798 368.00 | 1 032 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 984.00 | 212 519.00 | | 212 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050.00 | 464.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 222 833.00 | 221 784.00 | | 222 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 816.00 | 83 150.00 | | 319 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 166.00 | 122 963.00 | | 158 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 554.00 | 56 754.00 | | 97 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 535.00 | 262 892.00 | | 575 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 368.00 | 486 175.00 | | 798 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 976.00 | 206 555.00 | | 282 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 823.00 | 10 163.00 | | 330 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 269.00 | 30 722.00 | | 203 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 240.00 | 10 163.00 | | 315 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 269.00 | 30 722.00 | | 203 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 186.00 | 30 722.00 | | 203 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 166.00 | 158 166.00 | | 158 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 761.00 | 27 202.00 | 292 559.00 | 319 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 535.00 | 282 976.00 | 292 559.00 | 575 535.00 |