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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 883 537.00 | 631 381.00 | 1 252 157.00 | 1 883 537.00 |
040 Immobilisations financières | 326 939.00 | | 326 939.00 | 326 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 210 476.00 | 631 381.00 | 1 579 095.00 | 2 210 476.00 |
060 Stock marchandises | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
084 Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 091.00 | | 171 091.00 | 171 091.00 |
110 Total général Actif | 2 381 567.00 | 631 381.00 | 1 750 186.00 | 2 381 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 383 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -161 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 266 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 750 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
230 Autres produits | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
242 Autres charges externes. | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
252 Charges sociales | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 412.00 | | | 179 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -142 464.00 | | | -142 464.00 |
280 Produits financiers | 613.00 | | | 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 296.00 | | | 91 296.00 |
294 Charges financières | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -161 010.00 | | | -161 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 174 709.00 | | | 2 174 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 482.00 | | | 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |