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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 380 267.00 | 517 697.00 | 862 571.00 | 1 380 267.00 |
040 Immobilisations financières | 365 274.00 | | 365 274.00 | 365 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 745 541.00 | 517 697.00 | 1 227 844.00 | 1 745 541.00 |
060 Stock marchandises | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 208 193.00 | | 208 193.00 | 208 193.00 |
084 Disponibilités | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 850.00 | | 373 850.00 | 373 850.00 |
110 Total général Actif | 2 119 391.00 | 517 697.00 | 1 601 694.00 | 2 119 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 560 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 406 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 601 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
230 Autres produits | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
242 Autres charges externes. | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 147.00 | | | -34 147.00 |
280 Produits financiers | 622.00 | | | 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -198 452.00 | | | -198 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 720 316.00 | | | 1 720 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25.00 | | | 25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -425.00 | | | -425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 337.00 | | | 4 337.00 |