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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 238 829.00 | 698 584.00 | 1 540 245.00 | 2 238 829.00 |
040 Immobilisations financières | 504 551.00 | | 504 551.00 | 504 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 743 380.00 | 698 584.00 | 2 044 796.00 | 2 743 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
060 Stock marchandises | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
072 Créances – Autres | 427 676.00 | | 427 676.00 | 427 676.00 |
084 Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 606.00 | | 515 606.00 | 515 606.00 |
110 Total général Actif | 3 258 986.00 | 698 584.00 | 2 560 402.00 | 3 258 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 181 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 233 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 222 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 326 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 560 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 148 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
230 Autres produits | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
242 Autres charges externes. | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 846.00 | | | 215 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 384.00 | | | -125 384.00 |
280 Produits financiers | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 786.00 | | | 8 786.00 |