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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 364 237.00 | 468 799.00 | 895 438.00 | 1 364 237.00 |
040 Immobilisations financières | 356 080.00 | | 356 080.00 | 356 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 720 316.00 | 468 799.00 | 1 251 517.00 | 1 720 316.00 |
060 Stock marchandises | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 255 549.00 | | 255 549.00 | 255 549.00 |
084 Disponibilités | 138 150.00 | | 138 150.00 | 138 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 131.00 | | 471 131.00 | 471 131.00 |
110 Total général Actif | 2 191 447.00 | 468 799.00 | 1 722 648.00 | 2 191 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 222 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 604 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 722 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 912 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
230 Autres produits | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 803.00 | | | 129 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 963.00 | | | -64 963.00 |
280 Produits financiers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 912 790.00 | | | 912 790.00 |
294 Charges financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493 980.00 | | | 493 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338 214.00 | | | 338 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 199 152.00 | | | 199 152.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 210 476.00 | | | 2 210 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 507.00 | | | 247 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 737 667.00 | | | 737 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 433 946.00 | | | 433 946.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 413 753.00 | | | 413 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 555.00 | | | 555.00 |