| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 394 599.00 | 596 629.00 | 797 970.00 | 1 394 599.00 |
040 Immobilisations financières | 512 384.00 | | 512 384.00 | 512 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 906 983.00 | 596 629.00 | 1 310 354.00 | 1 906 983.00 |
060 Stock marchandises | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
072 Créances – Autres | 400 923.00 | | 400 923.00 | 400 923.00 |
084 Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 065.00 | | 461 065.00 | 461 065.00 |
110 Total général Actif | 2 368 047.00 | 596 629.00 | 1 771 418.00 | 2 368 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 319 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 225 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 433 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 771 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 277.00 | | | 152 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 087.00 | | | -128 087.00 |
280 Produits financiers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
294 Charges financières | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 490.00 | | | -138 490.00 |