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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 601.00 | 15 132.00 | 9 469.00 | 24 601.00 |
AH Fonds commercial | 4 598 850.00 | | 4 598 850.00 | 4 598 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 662.00 | 85 085.00 | 29 576.00 | 114 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 171.00 | 529 770.00 | 194 401.00 | 724 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 624.00 | | 167 624.00 | 167 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 911.00 | 629 988.00 | 4 999 922.00 | 5 629 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 870.00 | | 207 870.00 | 207 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 979.00 | | 1 522 979.00 | 1 522 979.00 |
BZ Autres créances | 150 551.00 | | 150 551.00 | 150 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 144 741.00 | | 144 741.00 | 144 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 045.00 | | 2 072 045.00 | 2 072 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 956.00 | 629 988.00 | 7 071 968.00 | 7 701 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 693.00 | 1 097 693.00 | | 1 097 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 025 217.00 | 1 746 511.00 | | 2 025 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 777.00 | 578 706.00 | | 403 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 688.00 | 3 950 911.00 | | 4 054 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 505.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 505.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 321.00 | 207 636.00 | | 230 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 577.00 | 295 112.00 | | 353 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 033.00 | 2 174 192.00 | | 1 614 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 904.00 | 321 242.00 | | 270 904.00 |
EA Autres dettes | 420 449.00 | 484 403.00 | | 420 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 279.00 | 3 482 587.00 | | 3 017 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 968.00 | 7 484 003.00 | | 7 071 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 702.00 | 3 187 474.00 | | 2 663 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 619.00 | | 4 351 619.00 | 4 351 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 619.00 | | 4 351 619.00 | 4 351 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 428.00 | |
GE Autres charges | | | 19 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 11 282.00 | | 11 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 505.00 | 53 000.00 | | 50 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 205.00 | 64 282.00 | | 62 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | 8 193.00 | | 2 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 38 568.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 698.00 | 25 714.00 | | 59 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 942.00 | 195 489.00 | | 133 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 159.00 | 5 042 508.00 | | 4 655 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 382.00 | 4 463 802.00 | | 4 251 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 777.00 | 578 706.00 | | 403 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 605 208.00 | | 82 491.00 | 5 605 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 788.00 | 5 629 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | 4 738 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 197.00 | 724 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710 000.00 | | 33 705.00 | 4 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 983.00 | | 48 385.00 | 727 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 224.00 | | 400.00 | 167 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 842.00 | 68 428.00 | 55 282.00 | 616 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 140.00 | 7 668.00 | 5 590.00 | 98 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 702.00 | 60 759.00 | 49 691.00 | 518 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 033.00 | 1 614 033.00 | | 1 614 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 449.00 | 420 449.00 | | 420 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 979.00 | | | 1 522 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
VI Groupe et associés | 230 321.00 | 230 321.00 | | 230 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VP Divers | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 625.00 | 1 706 625.00 | | 1 706 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 702.00 | 2 663 702.00 | | 2 663 702.00 |