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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 5 969.00 | 8 971.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 598 851.00 | | 4 598 851.00 | 4 598 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 913.00 | 86 280.00 | 76 633.00 | 162 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 275.00 | 203 516.00 | 414 759.00 | 618 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 147.00 | 295 764.00 | 5 184 382.00 | 5 480 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 818.00 | | 1 431 818.00 | 1 431 818.00 |
BZ Autres créances | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 807.00 | | 912 807.00 | 912 807.00 |
CF Disponibilités | 2 154 729.00 | | 2 154 729.00 | 2 154 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 035.00 | | 4 684 035.00 | 4 684 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 181.00 | 295 764.00 | 9 868 417.00 | 10 164 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 694.00 | 1 097 694.00 | | 1 097 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 649.00 | 2 525 766.00 | | 3 084 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 985.00 | 558 883.00 | | 2 738 985.00 |
DL TOTAL (I) | 7 449 328.00 | 4 710 343.00 | | 7 449 328.00 |
DP Provisions pour risques | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 226 709.00 | | 2 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 092.00 | 360 635.00 | | 489 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 336.00 | 1 483 799.00 | | 1 528 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 993.00 | 295 173.00 | | 269 993.00 |
EA Autres dettes | 112 352.00 | 460 589.00 | | 112 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 614.00 | 2 826 905.00 | | 2 402 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 417.00 | 7 537 248.00 | | 9 868 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 523.00 | 2 466 270.00 | | 1 913 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 084.00 | | 408 010.00 | 5 601 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 287.00 | 85 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 948.00 | 5 480 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 166.00 | 4 776 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 493.00 | 618 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750 954.00 | | 56 916.00 | 4 750 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 505.00 | | 322 263.00 | 682 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 624.00 | | 28 831.00 | 167 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 675.00 | 157 749.00 | 417 660.00 | 555 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 299.00 | 14 115.00 | 31 166.00 | 109 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 375.00 | 143 633.00 | 386 493.00 | 446 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 335.00 | 1 528 335.00 | | 1 528 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 817.00 | 1 431 817.00 | | 1 431 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VP Divers | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 186.00 | 1 566 355.00 | 28 831.00 | 1 595 186.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 522.00 | 1 913 522.00 | | 1 913 522.00 |