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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 860.00 | 14 640.00 | 9 220.00 | 23 860.00 |
AH Fonds commercial | 4 598 850.00 | | 4 598 850.00 | 4 598 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 484.00 | 98 632.00 | 24 851.00 | 123 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 172.00 | 485 658.00 | 198 514.00 | 684 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 624.00 | | 167 624.00 | 167 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 992.00 | 598 931.00 | 4 999 061.00 | 5 597 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 869.00 | | -9 869.00 | -9 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 573.00 | | 1 562 573.00 | 1 562 573.00 |
BZ Autres créances | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 179 718.00 | | 179 718.00 | 179 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 890.00 | | 1 882 890.00 | 1 882 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 882.00 | 598 931.00 | 6 881 951.00 | 7 480 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 693.00 | 1 097 693.00 | | 1 097 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 994.00 | 2 025 217.00 | | 2 323 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 771.00 | 403 777.00 | | 396 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 460.00 | 4 054 688.00 | | 4 346 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 126.00 | 230 321.00 | | 216 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 733.00 | 353 577.00 | | 398 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 776.00 | 1 614 033.00 | | 1 248 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 312.00 | 270 904.00 | | 328 312.00 |
EA Autres dettes | 343 542.00 | 420 449.00 | | 343 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 491.00 | 3 017 279.00 | | 2 535 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 951.00 | 7 071 968.00 | | 6 881 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 758.00 | 2 663 702.00 | | 2 136 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127 993.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 911.00 | | 84 401.00 | 5 629 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 320.00 | 5 597 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 804.00 | 4 746 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 515.00 | 684 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738 114.00 | | 15 885.00 | 4 738 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 171.00 | | 68 516.00 | 724 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 624.00 | | | 167 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 988.00 | 85 262.00 | 116 320.00 | 629 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 218.00 | 20 859.00 | 7 804.00 | 100 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 770.00 | 64 403.00 | 108 515.00 | 529 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 776.00 | 1 248 776.00 | | 1 248 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 542.00 | 343 542.00 | | 343 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 573.00 | | | 1 562 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 216 126.00 | 216 126.00 | | 216 126.00 |
VP Divers | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 233.00 | 1 700 233.00 | | 1 700 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 758.00 | 2 136 758.00 | | 2 136 758.00 |