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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 6 716.00 | 8 224.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 604 851.00 | | 4 604 851.00 | 4 604 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 662.00 | 119 812.00 | 9 851.00 | 129 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 002.00 | 298 637.00 | 227 365.00 | 526 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 328 846.00 | 425 165.00 | 4 903 681.00 | 5 328 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -143 543.00 | | -143 543.00 | -143 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 186.00 | | 1 986 186.00 | 1 986 186.00 |
BZ Autres créances | 234 275.00 | | 234 275.00 | 234 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 807.00 | | 912 807.00 | 912 807.00 |
CF Disponibilités | 3 919 107.00 | | 3 919 107.00 | 3 919 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 218.00 | | 6 940 218.00 | 6 940 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 063.00 | 425 165.00 | 11 843 899.00 | 12 269 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 694.00 | 1 097 694.00 | | 1 097 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 245 000.00 | 5 613 634.00 | | 6 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 296.00 | 901 951.00 | | 537 296.00 |
DL TOTAL (I) | 8 407 990.00 | 8 141 279.00 | | 8 407 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 962.00 | 486 719.00 | | 336 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 452.00 | 1 846 407.00 | | 1 650 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 693.00 | 330 432.00 | | 302 693.00 |
EA Autres dettes | 243 302.00 | 212 139.00 | | 243 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 909.00 | 2 875 697.00 | | 3 435 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 843 899.00 | 11 031 976.00 | | 11 843 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 947.00 | 2 388 978.00 | | 2 198 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 047.00 | | 68 875.00 | 5 321 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 077.00 | 5 328 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 611.00 | 4 749 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 466.00 | 526 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 748 522.00 | | 2 541.00 | 4 748 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 832.00 | | 65 635.00 | 519 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 691.00 | | 698.00 | 52 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 276.00 | 180 653.00 | 56 764.00 | 301 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 931.00 | 48 206.00 | 1 610.00 | 79 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 344.00 | 132 446.00 | 55 153.00 | 221 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 451.00 | 1 650 451.00 | | 1 650 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 633.00 | 117 633.00 | | 117 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 301.00 | 243 301.00 | | 243 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 186.00 | 1 986 186.00 | | 1 986 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 733.00 | 2 251 846.00 | 29 886.00 | 2 281 733.00 |
VW T.V.A. | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 947.00 | 2 198 947.00 | 900 000.00 | 3 098 947.00 |