| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 6 218.00 | 8 722.00 | 14 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 604 851.00 | | 4 604 851.00 | 4 604 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 732.00 | 73 714.00 | 55 018.00 | 128 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 833.00 | 221 344.00 | 298 489.00 | 519 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 048.00 | 301 276.00 | 5 019 771.00 | 5 321 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -5 455.00 | | -5 455.00 | -5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 491.00 | | 2 095 491.00 | 2 095 491.00 |
BZ Autres créances | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 807.00 | | 912 807.00 | 912 807.00 |
CF Disponibilités | 2 791 858.00 | | 2 791 858.00 | 2 791 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 204.00 | | 6 012 204.00 | 6 012 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 333 252.00 | 301 276.00 | 11 031 976.00 | 11 333 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 694.00 | 1 097 694.00 | | 1 097 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 613 634.00 | 3 084 649.00 | | 5 613 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 951.00 | 2 738 985.00 | | 901 951.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 279.00 | 7 449 328.00 | | 8 141 279.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 16 475.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 16 475.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 842.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 719.00 | 489 092.00 | | 486 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 407.00 | 1 528 336.00 | | 1 846 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 432.00 | 269 993.00 | | 330 432.00 |
EA Autres dettes | 212 139.00 | 112 352.00 | | 212 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 697.00 | 2 402 614.00 | | 2 875 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 031 976.00 | 9 868 417.00 | | 11 031 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 978.00 | 1 913 523.00 | | 2 388 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 146.00 | | 305 129.00 | 5 480 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 980.00 | 52 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 228.00 | 5 321 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 256.00 | 4 748 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 992.00 | 519 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776 703.00 | | 28 075.00 | 4 776 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 274.00 | | 74 550.00 | 618 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 168.00 | | 202 503.00 | 85 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 764.00 | 175 148.00 | 169 637.00 | 295 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 248.00 | 43 938.00 | 56 256.00 | 92 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 515.00 | 131 209.00 | 113 381.00 | 203 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 475.00 | 15 000.00 | 16 475.00 | 16 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 475.00 | 15 000.00 | 16 475.00 | 16 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 407.00 | 1 846 407.00 | | 1 846 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 904.00 | 83 904.00 | | 83 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 138.00 | 212 138.00 | | 212 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 491.00 | 2 095 491.00 | | 2 095 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 857.00 | 103 857.00 | | 103 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 453.00 | 2 312 993.00 | 29 459.00 | 2 342 453.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 978.00 | 2 388 978.00 | | 2 388 978.00 |