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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 952.00 | 5 571.00 | 382.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 191.00 | 31 589.00 | 4 602.00 | 36 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 923.00 | 37 159.00 | 5 764.00 | 42 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BP En cours de production de services | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
BZ Autres créances | 419 953.00 | | 419 953.00 | 419 953.00 |
CF Disponibilités | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 227.00 | | 774 227.00 | 774 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 150.00 | 37 159.00 | 779 991.00 | 817 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 633.00 | | | 182 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
DL TOTAL (I) | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 652.00 | | | 431 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 263.00 | | | 54 263.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 910.00 | | | 515 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 991.00 | | | 779 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 910.00 | | | 515 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 869.00 | | 808 869.00 | 808 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 869.00 | | 808 869.00 | 808 869.00 |
FM Production stockée | | | -12 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 807.00 | | | 809 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 359.00 | | | 772 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 652.00 | 431 652.00 | | 431 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 803.00 | 540 023.00 | 780.00 | 540 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 910.00 | 515 910.00 | | 515 910.00 |