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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 61.00 | 174.00 | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 20 677.00 | 963.00 | 21 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 841.00 | 24 825.00 | 3 017.00 | 27 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 568.00 | 4 115.00 | 184 453.00 | 188 568.00 |
BZ Autres créances | 453 324.00 | | 453 324.00 | 453 324.00 |
CF Disponibilités | 133 720.00 | | 133 720.00 | 133 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 580.00 | 4 115.00 | 794 465.00 | 798 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 421.00 | 28 939.00 | 797 482.00 | 826 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 129.00 | | | 254 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
DL TOTAL (I) | 342 607.00 | | | 342 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 194.00 | | | 373 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 875.00 | | | 454 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 482.00 | | | 797 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 875.00 | | | 454 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 736.00 | | 771 736.00 | 771 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 736.00 | | 771 736.00 | 771 736.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 376.00 | | | 778 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 898.00 | | | 733 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 194.00 | 373 194.00 | | 373 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 557.00 | 648 677.00 | 1 880.00 | 650 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 875.00 | 454 875.00 | | 454 875.00 |