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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 870.00 | 4 870.00 | 10 000.00 | 14 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 2 222.00 | 95.00 | 2 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 365.00 | 7 327.00 | 12 038.00 | 19 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
BZ Autres créances | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CF Disponibilités | 498 770.00 | | 498 770.00 | 498 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 619.00 | | 694 619.00 | 694 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 984.00 | 7 327.00 | 706 657.00 | 713 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 069.00 | | | 370 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
DL TOTAL (I) | 497 688.00 | | | 497 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
EA Autres dettes | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 657.00 | | | 706 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 970.00 | | | 208 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | 2 576.00 | | 4 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 2 576.00 | | 4 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 287.00 | 151 287.00 | | 151 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 229.00 | 151 287.00 | 1 942.00 | 153 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 970.00 | 208 970.00 | | 208 970.00 |