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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 703.00 | 335.00 | 2 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 027.00 | 4 750.00 | 2 277.00 | 7 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 297.00 | | 140 297.00 | 140 297.00 |
BZ Autres créances | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
CF Disponibilités | 294 261.00 | | 294 261.00 | 294 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 035.00 | | 648 035.00 | 648 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 062.00 | 4 750.00 | 650 312.00 | 655 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 592.00 | | | 357 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
DL TOTAL (I) | 474 069.00 | | | 474 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 312.00 | | | 650 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 424.00 | 476.00 | 21 149.00 | 25 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 476.00 | 21 149.00 | 25 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 001.00 | 318 001.00 | | 318 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 943.00 | 318 001.00 | 1 942.00 | 319 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 243.00 | 176 243.00 | | 176 243.00 |