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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 759.00 | 30 138.00 | 1 621.00 | 31 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 592.00 | 36 090.00 | 3 501.00 | 39 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 100.00 | 4 115.00 | 107 985.00 | 112 100.00 |
BZ Autres créances | 419 126.00 | | 419 126.00 | 419 126.00 |
CF Disponibilités | 125 347.00 | | 125 347.00 | 125 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 946.00 | 4 115.00 | 700 831.00 | 704 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 537.00 | 40 205.00 | 704 332.00 | 744 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 081.00 | | | 220 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 298 129.00 | | | 298 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 462.00 | | | 369 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 203.00 | | | 406 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 332.00 | | | 704 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 203.00 | | | 406 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 305.00 | | 761 305.00 | 761 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 305.00 | | 761 305.00 | 761 305.00 |
FM Production stockée | | | -4 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 537.00 | | | 779 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 489.00 | | | 745 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 462.00 | 369 462.00 | | 369 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 256.00 | 531 376.00 | 1 880.00 | 533 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 203.00 | 406 203.00 | | 406 203.00 |