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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 761.00 | 32 761.00 | 14 000.00 | 46 761.00 |
AH Fonds commercial | 243 908.00 | | 243 908.00 | 243 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 510.00 | 559 531.00 | 211 979.00 | 771 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 076.00 | 51 490.00 | 15 586.00 | 67 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 401.00 | 643 781.00 | 493 620.00 | 1 137 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
BZ Autres créances | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 850.00 | | 500 850.00 | 500 850.00 |
CF Disponibilités | 830 799.00 | | 830 799.00 | 830 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 694.00 | | 1 489 694.00 | 1 489 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 095.00 | 643 781.00 | 1 983 314.00 | 2 627 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 680 138.00 | 454 284.00 | | 680 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 392.00 | 281 854.00 | | 389 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 530.00 | 868 138.00 | | 1 201 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 795.00 | 1 053 954.00 | | 640 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 22 237.00 | | 14 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 472.00 | 133 308.00 | | 123 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 784.00 | 1 209 499.00 | | 781 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 314.00 | 2 077 636.00 | | 1 983 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 784.00 | 1 209 499.00 | | 781 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 754.00 | | 132 647.00 | 1 004 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 668.00 | | 20 000.00 | 270 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 939.00 | | 112 647.00 | 725 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 721.00 | 117 060.00 | | 526 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 761.00 | 6 000.00 | | 26 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 960.00 | 111 060.00 | | 499 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
VC Groupe et associés | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
VI Groupe et associés | 640 795.00 | 640 795.00 | | 640 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 120.00 | 158 120.00 | | 158 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 784.00 | 781 784.00 | | 781 784.00 |