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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 214.00 | 39 833.00 | 8 382.00 | 48 214.00 |
AH Fonds commercial | 243 908.00 | | 243 908.00 | 243 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 312.00 | 627 208.00 | 106 104.00 | 733 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 130.00 | 49 409.00 | 16 721.00 | 66 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 726.00 | 716 450.00 | 383 276.00 | 1 099 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
BZ Autres créances | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 850.00 | | 500 850.00 | 500 850.00 |
CF Disponibilités | 910 365.00 | | 910 365.00 | 910 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 253.00 | | 1 668 253.00 | 1 668 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 979.00 | 716 450.00 | 2 051 529.00 | 2 767 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 530.00 | 680 138.00 | | 1 013 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 622.00 | 389 392.00 | | 405 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 152.00 | 1 201 530.00 | | 1 551 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 999.00 | 640 795.00 | | 376 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 14 984.00 | | 13 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 264.00 | 123 472.00 | | 110 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 378.00 | 781 784.00 | | 500 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 529.00 | 1 983 314.00 | | 2 051 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 378.00 | 781 784.00 | | 500 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 698.00 | | 2 547 698.00 | 2 547 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 698.00 | | 2 547 698.00 | 2 547 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 862.00 | 69 492.00 | | 79 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 25.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 821.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 821.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -1 796.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 911.00 | 173 253.00 | | 178 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 320.00 | 2 504 162.00 | | 2 659 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 698.00 | 2 114 770.00 | | 2 253 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 622.00 | 389 392.00 | | 405 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 401.00 | | 10 685.00 | 1 137 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 359.00 | 1 099 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 359.00 | 799 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 668.00 | | 1 453.00 | 290 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 585.00 | | 9 216.00 | 838 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147.00 | | 15.00 | 8 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 781.00 | 121 028.00 | 48 359.00 | 643 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 761.00 | 7 072.00 | | 32 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 020.00 | 113 956.00 | 48 359.00 | 611 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
VI Groupe et associés | 376 999.00 | 376 999.00 | | 376 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 113.00 | 257 113.00 | | 257 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 378.00 | 500 378.00 | | 500 378.00 |