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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
AH Fonds commercial | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 504.00 | 660 032.00 | 135 472.00 | 795 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 019.00 | 79 874.00 | 27 144.00 | 107 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 927.00 | 786 667.00 | 417 260.00 | 1 203 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BZ Autres créances | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CF Disponibilités | 1 335 628.00 | | 1 335 628.00 | 1 335 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 058.00 | | 1 424 058.00 | 1 424 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 985.00 | 786 667.00 | 1 841 319.00 | 2 627 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
CU Autres participations | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 834.00 | 332 570.00 | | 365 834.00 |
DL TOTAL (I) | 617 617.00 | 584 353.00 | | 617 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 781.00 | 599 894.00 | | 631 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 16 085.00 | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 508.00 | 567 655.00 | | 566 508.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 310.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 701.00 | 1 183 943.00 | | 1 223 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 319.00 | 1 768 296.00 | | 1 841 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 701.00 | 1 183 943.00 | | 1 223 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 330.00 | | 101 122.00 | 1 338 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588.00 | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 526.00 | 1 203 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 945.00 | 290 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 993.00 | 902 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 614.00 | | | 295 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 981.00 | | 100 534.00 | 1 031 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | 588.00 | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 641.00 | 62 564.00 | 208 538.00 | 932 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 687.00 | 506.00 | 4 433.00 | 50 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 954.00 | 62 057.00 | 204 105.00 | 881 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 941.00 | 245 941.00 | | 245 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 820.00 | 259 820.00 | | 259 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 631 781.00 | 631 781.00 | | 631 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 701.00 | 1 223 701.00 | | 1 223 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 579.00 | 72 261.00 | | 63 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 029.00 | 43 962.00 | | 28 029.00 |
ST Autres comptes | 160 756.00 | 163 591.00 | | 160 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 067.00 | 115 025.00 | | 101 067.00 |
YT Sous‐traitance | 85 261.00 | 30 934.00 | | 85 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 457.00 | 11 920.00 | | 11 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 036.00 | 84 181.00 | | 75 036.00 |
ZE Dividendes | 332 570.00 | | | 332 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 112.00 | 353 512.00 | | 375 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |