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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 706.00 | 49 590.00 | 2 116.00 | 51 706.00 |
AH Fonds commercial | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 457.00 | 735 658.00 | 159 799.00 | 895 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 925.00 | 77 771.00 | 39 154.00 | 116 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 732.00 | 863 019.00 | 455 713.00 | 1 318 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BZ Autres créances | 222 441.00 | | 222 441.00 | 222 441.00 |
CF Disponibilités | 1 145 546.00 | | 1 145 546.00 | 1 145 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 162.00 | | 1 395 162.00 | 1 395 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 894.00 | 863 019.00 | 1 850 875.00 | 2 713 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
CU Autres participations | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 868 784.00 | 1 239 152.00 | | 868 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668.00 | 629 632.00 | | 100 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 451.00 | 2 000 784.00 | | 1 101 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 774.00 | 197 740.00 | | 619 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 10 018.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 313.00 | 184 531.00 | | 87 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 424.00 | 392 289.00 | | 749 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 875.00 | 2 393 073.00 | | 1 850 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 424.00 | 392 289.00 | | 749 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 656.00 | | 154 091.00 | 1 164 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 318 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 123.00 | | 3 492.00 | 292 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 783.00 | | 148 599.00 | 863 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 2 000.00 | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 462.00 | 77 557.00 | | 785 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 984.00 | 2 606.00 | | 46 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 479.00 | 74 951.00 | | 738 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 619 774.00 | 619 774.00 | | 619 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 216.00 | 215 216.00 | | 215 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 197.00 | 251 197.00 | | 251 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 424.00 | 749 424.00 | | 749 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 264.00 | 65 083.00 | | 60 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 502.00 | 29 720.00 | | 31 502.00 |
ST Autres comptes | 154 175.00 | 111 065.00 | | 154 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 791.00 | 103 620.00 | | 117 791.00 |
YT Sous‐traitance | 79 886.00 | 53 531.00 | | 79 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 290.00 | 19 463.00 | | 21 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 554.00 | 84 546.00 | | 81 554.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 354.00 | 297 935.00 | | 383 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |