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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 214.00 | 46 984.00 | 1 230.00 | 48 214.00 |
AH Fonds commercial | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 308.00 | 678 102.00 | 80 206.00 | 758 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 475.00 | 60 377.00 | 45 098.00 | 105 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 656.00 | 785 462.00 | 379 193.00 | 1 164 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
BZ Autres créances | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 964 047.00 | | 1 964 047.00 | 1 964 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 880.00 | | 2 013 880.00 | 2 013 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 535.00 | 785 462.00 | 2 393 073.00 | 3 178 535.00 |
CU Autres participations | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 239 152.00 | 1 013 530.00 | | 1 239 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 632.00 | 405 622.00 | | 629 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 784.00 | 1 551 152.00 | | 2 000 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 740.00 | 376 999.00 | | 197 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 13 115.00 | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 531.00 | 110 264.00 | | 184 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 289.00 | 500 378.00 | | 392 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 073.00 | 2 051 529.00 | | 2 393 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 289.00 | 500 378.00 | | 392 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 726.00 | | 64 930.00 | 1 099 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 122.00 | | | 292 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 442.00 | | 64 341.00 | 799 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | 588.00 | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 450.00 | 69 013.00 | | 716 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 833.00 | 7 151.00 | | 39 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 617.00 | 61 861.00 | | 676 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VI Groupe et associés | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 289.00 | 392 289.00 | | 392 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 083.00 | 46 238.00 | | 65 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 720.00 | 36 590.00 | | 29 720.00 |
ST Autres comptes | 111 065.00 | 83 960.00 | | 111 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 620.00 | 85 945.00 | | 103 620.00 |
YT Sous‐traitance | 53 531.00 | 40 161.00 | | 53 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 463.00 | 9 835.00 | | 19 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 546.00 | 56 073.00 | | 84 546.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 935.00 | 246 655.00 | | 297 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |