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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 565 310.00 | | 565 310.00 | 565 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 296.00 | 145 698.00 | 4 598.00 | 150 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 071.00 | 163 076.00 | 123 995.00 | 287 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 295.00 | 319 585.00 | 722 709.00 | 1 042 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BT Marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BZ Autres créances | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 446.00 | 319 585.00 | 811 861.00 | 1 131 446.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 035.00 | 139 454.00 | | 168 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 519.00 | 28 581.00 | | 30 519.00 |
DL TOTAL (I) | 207 354.00 | 176 835.00 | | 207 354.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 764.00 | 230 280.00 | | 169 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 714.00 | 248 989.00 | | 249 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 701.00 | 88 916.00 | | 86 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 863.00 | 91 945.00 | | 83 863.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | 9 420.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 507.00 | 669 550.00 | | 599 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 861.00 | 851 385.00 | | 811 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 714.00 | 249 072.00 | 642.00 | 249 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 008.00 | 47 598.00 | 28 410.00 | 76 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 507.00 | 532 246.00 | 67 261.00 | 599 507.00 |