| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 565 310.00 | | 565 310.00 | 565 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 289.00 | 149 732.00 | 7 557.00 | 157 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 292.00 | 209 196.00 | 99 097.00 | 308 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 309.00 | 369 740.00 | 700 569.00 | 1 070 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BZ Autres créances | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 248.00 | 369 740.00 | 825 508.00 | 1 195 248.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 910.00 | 198 554.00 | | 234 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 644.00 | 36 357.00 | | 39 644.00 |
DL TOTAL (I) | 283 354.00 | 243 710.00 | | 283 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 755.00 | 117 056.00 | | 88 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 178.00 | 259 039.00 | | 249 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 100 306.00 | | 101 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 986.00 | 89 091.00 | | 98 986.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 9 420.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 154.00 | 574 913.00 | | 538 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 508.00 | 818 623.00 | | 825 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 202.00 | | | 519 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 571.00 | 3 854.00 | 1 033 424.00 | 1 029 571.00 |
FG Production vendue services | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 175.00 | 3 854.00 | 1 053 028.00 | 1 049 175.00 |
FM Production stockée | | | 246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 1 453.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 828.00 | 10 700.00 | | 23 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 340.00 | 12 153.00 | | 25 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 995.00 | 5 234.00 | | 4 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | 872.00 | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 904.00 | 6 106.00 | | 9 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 435.00 | 6 047.00 | | 15 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 721.00 | -1 204.00 | | -7 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 153.00 | 1 060 684.00 | | 1 139 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 509.00 | 1 024 327.00 | | 1 099 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 644.00 | 36 357.00 | | 39 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 392.00 | 23 365.00 | | 39 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 973.00 | | 14 208.00 | 1 057 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 28 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 1 070 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 465 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 830.00 | | | 566 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 046.00 | | 14 208.00 | 453 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 900.00 | 28 804.00 | 964.00 | 341 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 088.00 | 28 804.00 | 964.00 | 331 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 460.00 | 20 508.00 | 18 951.00 | 39 460.00 |
VI Groupe et associés | 248 536.00 | 248 536.00 | | 248 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 291.00 | 50 881.00 | 28 410.00 | 79 291.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 154.00 | 519 202.00 | 18 951.00 | 538 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
ST Autres comptes | 196 716.00 | | | 196 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 176.00 | | | 296 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |