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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 565 310.00 | | 565 310.00 | 565 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 798.00 | 138 405.00 | 14 393.00 | 152 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 532.00 | 217 568.00 | 87 964.00 | 305 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 059.00 | 366 785.00 | 696 274.00 | 1 063 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BZ Autres créances | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 152 105.00 | | 152 105.00 | 152 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 954.00 | | 204 954.00 | 204 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 013.00 | 366 785.00 | 901 228.00 | 1 268 013.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 554.00 | 234 910.00 | | 274 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 050.00 | 39 644.00 | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 292 404.00 | 283 354.00 | | 292 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 526.00 | 88 755.00 | | 202 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 360.00 | 249 178.00 | | 207 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 115.00 | 101 073.00 | | 97 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 955.00 | 98 986.00 | | 91 955.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | 162.00 | | 9 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 823.00 | 538 154.00 | | 608 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 228.00 | 825 508.00 | | 901 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 740.00 | 29 671.00 | 32 626.00 | 369 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 928.00 | 29 671.00 | 32 626.00 | 358 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 954.00 | 91 954.00 | | 91 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 526.00 | 45 426.00 | 104 628.00 | 202 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 311.00 | 35 901.00 | 28 410.00 | 64 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 823.00 | 451 723.00 | 104 628.00 | 608 823.00 |