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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 565 310.00 | | 565 310.00 | 565 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 030.00 | 142 645.00 | 19 386.00 | 162 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 380.00 | 243 313.00 | 70 067.00 | 313 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 168.00 | 396 769.00 | 683 399.00 | 1 080 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BZ Autres créances | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 312 859.00 | | 312 859.00 | 312 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 653.00 | | 369 653.00 | 369 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 821.00 | 396 769.00 | 1 053 052.00 | 1 449 821.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 604.00 | 274 554.00 | | 283 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 9 050.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 294 167.00 | 292 404.00 | | 294 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 451.00 | 202 526.00 | | 452 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 321.00 | 207 360.00 | | 146 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 97 115.00 | | 57 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 701.00 | 91 955.00 | | 100 701.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 9 868.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 885.00 | 608 823.00 | | 758 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 052.00 | 901 228.00 | | 1 053 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 059.00 | | 17 110.00 | 1 063 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 830.00 | | | 566 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 331.00 | | 17 080.00 | 458 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 606.00 | | 30.00 | 28 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 785.00 | 29 984.00 | | 366 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 973.00 | 29 984.00 | | 355 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 625.00 | 31 279.00 | 380 018.00 | 451 625.00 |
VI Groupe et associés | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 965.00 | 39 525.00 | 28 440.00 | 67 965.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 885.00 | 338 538.00 | 380 018.00 | 758 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
ST Autres comptes | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 095.00 | | | 290 095.00 |