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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 565 310.00 | | 565 310.00 | 565 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 638.00 | 147 569.00 | 7 069.00 | 154 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 408.00 | 183 519.00 | 114 889.00 | 298 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 973.00 | 341 900.00 | 716 074.00 | 1 057 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BZ Autres créances | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 523.00 | 341 900.00 | 818 623.00 | 1 160 523.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 554.00 | 168 035.00 | | 198 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 357.00 | 30 519.00 | | 36 357.00 |
DL TOTAL (I) | 243 710.00 | 207 354.00 | | 243 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 056.00 | 169 764.00 | | 117 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 039.00 | 249 714.00 | | 259 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | 86 701.00 | | 100 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 091.00 | 83 863.00 | | 89 091.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | 9 466.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 913.00 | 599 507.00 | | 574 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 623.00 | 811 861.00 | | 818 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 039.00 | 259 039.00 | | 259 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 056.00 | 89 822.00 | 27 234.00 | 117 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 064.00 | 64 654.00 | 28 410.00 | 93 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 913.00 | 547 679.00 | 27 234.00 | 574 913.00 |