| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AN Terrains | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AP Constructions | 307 009.00 | 168 861.00 | 138 149.00 | 307 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 431.00 | 904 409.00 | 764 022.00 | 1 668 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 711.00 | 13 470.00 | 193 241.00 | 206 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 109.00 | 1 088 254.00 | 1 181 854.00 | 2 270 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BP En cours de production de services | 100 901.00 | | 100 901.00 | 100 901.00 |
BT Marchandises | 446 235.00 | | 446 235.00 | 446 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 984.00 | 270 881.00 | 554 103.00 | 824 984.00 |
BZ Autres créances | 172 079.00 | | 172 079.00 | 172 079.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 813.00 | 270 881.00 | 1 299 932.00 | 1 570 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 922.00 | 1 359 136.00 | 2 481 787.00 | 3 840 922.00 |
CU Autres participations | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 720.00 | | | 702 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
DH Report à nouveau | -71 173.00 | | | -71 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 259.00 | | | -16 259.00 |
DL TOTAL (I) | 750 210.00 | | | 750 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 419.00 | | | 1 147 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 742.00 | | | 248 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 576.00 | | | 1 731 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 787.00 | | | 2 481 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 882.00 | | | 926 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 548.00 | | | 215 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 513.00 | | 266 061.00 | 2 157 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 256.00 | 48 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 466.00 | 2 270 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 210.00 | 2 219 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 090.00 | | 265 892.00 | 2 104 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 908.00 | | 169.00 | 51 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 078.00 | 173 323.00 | 79 147.00 | 994 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 563.00 | 173 323.00 | 79 147.00 | 992 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 500 759.00 | | | 500 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
VB T. V. A. | 154 033.00 | | | 154 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 419.00 | 191 424.00 | 485 791.00 | 980 419.00 |
VI Groupe et associés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 980.00 | | | 546 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 168.00 | | | 419 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 507.00 | 1 003 507.00 | | 1 003 507.00 |
VW T.V.A. | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 876.00 | 926 882.00 | 485 791.00 | 1 715 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
ST Autres comptes | 191 290.00 | | | 191 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
YT Sous‐traitance | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 317.00 | | | 440 317.00 |