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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AN Terrains | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AP Constructions | 349 338.00 | 196 541.00 | 152 797.00 | 349 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 216.00 | 1 248 511.00 | 644 705.00 | 1 893 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 259.00 | 15 768.00 | 196 492.00 | 212 259.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 757.00 | 1 462 335.00 | 1 108 422.00 | 2 570 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 899.00 | 4 710.00 | 153 188.00 | 157 899.00 |
BP En cours de production de services | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
BT Marchandises | 469 054.00 | | 469 054.00 | 469 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 018.00 | 270 881.00 | 487 137.00 | 758 018.00 |
BZ Autres créances | 142 513.00 | | 142 513.00 | 142 513.00 |
CF Disponibilités | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 865.00 | 275 591.00 | 1 404 274.00 | 1 679 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 622.00 | 1 737 926.00 | 2 512 696.00 | 4 250 622.00 |
CU Autres participations | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 720.00 | | | 702 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
DH Report à nouveau | -112 659.00 | | | -112 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | 766 839.00 | | | 766 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 292.00 | | | 1 071 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 798.00 | | | 473 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 857.00 | | | 1 745 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 696.00 | | | 2 512 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 482.00 | | | 926 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 001.00 | | | 102 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 536.00 | | 215 221.00 | 2 355 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 517 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 332.00 | | 215 103.00 | 2 302 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 689.00 | | 118.00 | 51 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 466.00 | 187 869.00 | | 1 274 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 951.00 | 187 869.00 | | 1 272 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 881.00 | 4 710.00 | | 270 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 881.00 | 4 710.00 | | 270 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 798.00 | 473 798.00 | | 473 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UX Autres créances clients | 433 793.00 | 433 793.00 | | 433 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 225.00 | 324 225.00 | | 324 225.00 |
VB T. V. A. | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 292.00 | 174 592.00 | 499 035.00 | 969 292.00 |
VI Groupe et associés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 864.00 | | | 255 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 591.00 | 909 591.00 | | 909 591.00 |
VW T.V.A. | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 182.00 | 926 482.00 | 499 035.00 | 1 721 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ST Autres comptes | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 208.00 | | | 71 208.00 |
YT Sous‐traitance | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 403.00 | | | 445 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |