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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AN Terrains | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AP Constructions | 349 338.00 | 224 640.00 | 124 698.00 | 349 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 765.00 | 1 451 477.00 | 574 288.00 | 2 025 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 241.00 | 15 439.00 | 193 802.00 | 209 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 455.00 | 1 693 071.00 | 982 384.00 | 2 675 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 480.00 | 4 710.00 | 73 770.00 | 78 480.00 |
BP En cours de production de services | 77 719.00 | | 77 719.00 | 77 719.00 |
BT Marchandises | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 544.00 | 270 881.00 | 404 663.00 | 675 544.00 |
BZ Autres créances | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
CF Disponibilités | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 669.00 | 275 591.00 | 1 058 078.00 | 1 333 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 124.00 | 1 968 662.00 | 2 040 462.00 | 4 009 124.00 |
CU Autres participations | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 720.00 | | | 702 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
DH Report à nouveau | -272 442.00 | | | -272 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 616.00 | | | -91 616.00 |
DL TOTAL (I) | 473 583.00 | | | 473 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 333.00 | | | 1 056 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 590.00 | | | -9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 462.00 | | | 395 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 879.00 | | | 1 566 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 462.00 | | | 2 040 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 962.00 | | | 1 002 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 156.00 | | | 271 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 394.00 | | 252 216.00 | 2 584 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 155.00 | 2 675 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 155.00 | 2 621 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 002.00 | | 252 119.00 | 2 531 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 877.00 | | 97.00 | 51 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 177.00 | 176 421.00 | 121 527.00 | 1 638 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 662.00 | 176 421.00 | 121 527.00 | 1 636 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
6T Sur comptes clients | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 591.00 | | | 275 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 591.00 | | | 275 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 462.00 | 395 462.00 | | 395 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 351 320.00 | 351 320.00 | | 351 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 225.00 | 324 225.00 | | 324 225.00 |
VB T. V. A. | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 333.00 | 162 827.00 | 346 010.00 | 736 333.00 |
VI Groupe et associés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 578.00 | | | 224 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 904.00 | 824 904.00 | | 824 904.00 |
VW T.V.A. | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 469.00 | 1 002 962.00 | 346 010.00 | 1 576 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
ST Autres comptes | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 902.00 | | | 241 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
YT Sous‐traitance | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 598.00 | | | 147 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 495.00 | | | 507 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |