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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AN Terrains | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
AP Constructions | 349 338.00 | 238 539.00 | 110 799.00 | 349 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 062.00 | 1 569 867.00 | 448 195.00 | 2 018 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 741.00 | 17 185.00 | 194 556.00 | 211 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 099.00 | 1 827 106.00 | 850 994.00 | 2 678 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
BP En cours de production de services | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
BT Marchandises | 263 408.00 | | 263 408.00 | 263 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 255.00 | 270 881.00 | 321 374.00 | 592 255.00 |
BZ Autres créances | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
CF Disponibilités | 174 977.00 | | 174 977.00 | 174 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 237.00 | 270 881.00 | 1 000 355.00 | 1 271 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 336.00 | 2 097 987.00 | 1 851 349.00 | 3 949 336.00 |
CU Autres participations | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 720.00 | | | 702 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
DH Report à nouveau | -364 058.00 | | | -364 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
DL TOTAL (I) | 623 803.00 | | | 623 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 000.00 | | | 852 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 018.00 | | | 253 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
EA Autres dettes | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 546.00 | | | 1 227 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 349.00 | | | 1 851 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 993.00 | | | 573 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 455.00 | | 17 116.00 | 2 675 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 472.00 | 2 678 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 472.00 | 2 624 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 966.00 | | 17 019.00 | 2 621 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 974.00 | | 97.00 | 51 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 071.00 | 148 507.00 | 14 472.00 | 1 693 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 556.00 | 148 507.00 | 14 472.00 | 1 691 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
6T Sur comptes clients | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 591.00 | | 4 710.00 | 275 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 591.00 | | 4 710.00 | 275 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 018.00 | 253 018.00 | | 253 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 268 030.00 | 268 030.00 | | 268 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 225.00 | 324 225.00 | | 324 225.00 |
VB T. V. A. | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 950.00 | 271 950.00 | | 271 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 050.00 | -73 503.00 | 410 846.00 | 580 050.00 |
VI Groupe et associés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 062.00 | | | 206 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 807.00 | 696 807.00 | | 696 807.00 |
VW T.V.A. | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 546.00 | 573 993.00 | 410 846.00 | 1 227 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
ST Autres comptes | 166 201.00 | | | 166 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
YT Sous‐traitance | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 871.00 | | | 324 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |