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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AN Terrains | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AP Constructions | 349 338.00 | 210 742.00 | 138 597.00 | 349 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 520.00 | 1 411 813.00 | 523 707.00 | 1 935 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 522.00 | 14 108.00 | 194 415.00 | 208 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 394.00 | 1 638 177.00 | 946 217.00 | 2 584 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 860.00 | 4 710.00 | 61 150.00 | 65 860.00 |
BP En cours de production de services | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BT Marchandises | 512 006.00 | | 512 006.00 | 512 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 237.00 | 270 881.00 | 424 355.00 | 695 237.00 |
BZ Autres créances | 107 328.00 | | 107 328.00 | 107 328.00 |
CF Disponibilités | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 066.00 | 275 591.00 | 1 174 474.00 | 1 450 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 460.00 | 1 913 768.00 | 2 120 692.00 | 4 034 460.00 |
CU Autres participations | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 720.00 | | | 702 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
DH Report à nouveau | -70 803.00 | | | -70 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 640.00 | | | -201 640.00 |
DL TOTAL (I) | 565 199.00 | | | 565 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 550.00 | | | 960 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 393.00 | | | 439 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 492.00 | | | 1 555 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 692.00 | | | 2 120 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 766.00 | | | 811 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 757.00 | | 55 314.00 | 2 570 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 16 677.00 | 2 584 394.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 16 677.00 | 2 531 002.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 435.00 | | 55 244.00 | 2 517 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 807.00 | | 70.00 | 51 807.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 335.00 | 192 519.00 | 16 677.00 | 1 462 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 820.00 | 192 519.00 | 16 677.00 | 1 460 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
6T Sur comptes clients | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 591.00 | | | 275 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 591.00 | | | 275 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 393.00 | 439 393.00 | | 439 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UX Autres créances clients | 371 012.00 | 371 012.00 | | 371 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 225.00 | 324 225.00 | | 324 225.00 |
VB T. V. A. | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 550.00 | 161 824.00 | 466 894.00 | 890 550.00 |
VI Groupe et associés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 955.00 | | | 265 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 120.00 | 812 120.00 | | 812 120.00 |
VW T.V.A. | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 492.00 | 811 766.00 | 466 894.00 | 1 540 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
ST Autres comptes | 241 612.00 | | | 241 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
YT Sous‐traitance | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 553.00 | | | 524 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |