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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 28 802.00 | 4 658.00 | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 945.00 | 5 691.00 | 8 254.00 | 13 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 456.00 | 34 494.00 | 18 962.00 | 53 456.00 |
BT Marchandises | 403 763.00 | 8 795.00 | 394 968.00 | 403 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 055.00 | 31 855.00 | 25 200.00 | 57 055.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 290.00 | 40 650.00 | 440 639.00 | 481 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 745.00 | 75 144.00 | 459 602.00 | 534 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
DH Report à nouveau | -10 515.00 | -22 694.00 | | -10 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 828.00 | 12 178.00 | | -26 828.00 |
DL TOTAL (I) | 96 743.00 | 123 570.00 | | 96 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 445.00 | 11 461.00 | | 11 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 798.00 | 143 272.00 | | 142 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | 40 050.00 | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 550.00 | 123 564.00 | | 128 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 46 385.00 | | 60 637.00 |
EA Autres dettes | 6 829.00 | 2 045.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 859.00 | 366 778.00 | | 362 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 602.00 | 490 349.00 | | 459 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 259.00 | 326 728.00 | | 350 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 106.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 372.00 | | 5 084.00 | 48 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 322.00 | | 5 084.00 | 42 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 683.00 | 1 811.00 | | 32 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 683.00 | 1 811.00 | | 32 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 956.00 | | 21 161.00 | 29 956.00 |
6T Sur comptes clients | 19 440.00 | 19 330.00 | 6 915.00 | 19 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 396.00 | 19 330.00 | 28 076.00 | 49 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 396.00 | 19 330.00 | 28 076.00 | 49 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 330.00 | 28 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 259.00 | 350 259.00 | | 350 259.00 |