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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 522.00 | 13 325.00 | 10 197.00 | 23 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 062.00 | 46 785.00 | 16 277.00 | 63 062.00 |
BT Marchandises | 521 732.00 | 38 478.00 | 483 254.00 | 521 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 503.00 | 38 478.00 | 539 025.00 | 577 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 565.00 | 85 263.00 | 555 302.00 | 640 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
DH Report à nouveau | -52 621.00 | -71 386.00 | | -52 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 345.00 | 18 765.00 | | 13 345.00 |
DL TOTAL (I) | 94 810.00 | 81 465.00 | | 94 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 892.00 | 41 452.00 | | 25 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 640.00 | 72 500.00 | | 119 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 062.00 | 102 332.00 | | 62 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 919.00 | 110 752.00 | | 114 919.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 4 320.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 492.00 | 468 718.00 | | 460 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 302.00 | 550 183.00 | | 555 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 852.00 | 396 218.00 | | 340 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 688.00 | 3 097.00 | | 43 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 688.00 | 3 097.00 | | 43 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 589.00 | | 9 111.00 | 47 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 589.00 | | 9 111.00 | 47 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 589.00 | | 9 111.00 | 47 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 852.00 | 340 852.00 | | 340 852.00 |