| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 30 702.00 | 2 758.00 | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 945.00 | 8 183.00 | 5 762.00 | 13 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 486.00 | 38 886.00 | 14 600.00 | 53 486.00 |
BT Marchandises | 469 049.00 | 95 115.00 | 373 934.00 | 469 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 705.00 | 19 525.00 | 40 180.00 | 59 705.00 |
BZ Autres créances | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CF Disponibilités | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 796.00 | 114 640.00 | 440 156.00 | 554 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 281.00 | 153 525.00 | 454 756.00 | 608 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
DH Report à nouveau | -51 234.00 | -37 343.00 | | -51 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 043.00 | -13 891.00 | | -40 043.00 |
DL TOTAL (I) | 42 809.00 | 82 852.00 | | 42 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 452.00 | 11 443.00 | | 11 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 600.00 | 16 500.00 | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 382.00 | 165 265.00 | | 137 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 511.00 | 79 020.00 | | 86 511.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 3 068.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 947.00 | 412 657.00 | | 411 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 756.00 | 495 509.00 | | 454 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 347.00 | 396 157.00 | | 375 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 456.00 | | 30.00 | 53 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 727.00 | 2 159.00 | | 36 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 727.00 | 2 159.00 | | 36 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 797.00 | 89 318.00 | | 5 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 19 525.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 108 843.00 | 1 900.00 | 7 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 108 843.00 | 1 900.00 | 7 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 843.00 | 1 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 382.00 | 137 382.00 | | 137 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 347.00 | 375 347.00 | | 375 347.00 |